해당 ETF의 최근 3개월 수익률은 122.31%를 기록했다. 국내에 상장된 해외형 반도체 ETF 23개 중 레버리지를 제외하고 2위에 해당한다. 최근 6개월 및 1년 수익률은 각각 132.20%, 174.65%다.
이 상품은 맞춤형 반도체(ASIC)를 대표하는 산업을 선별해 소수의 핵심 기업에 집중 투자한다. 이번 수익률 성과는 반도체 설계 자산(IP)과 맞춤형 반도체 설계 분야를 주도하는 ARM 홀딩스와 마벨 테크놀로지 그룹의 주가 상승이 주효했다.
ACE 글로벌AI맞춤형반도체 ETF 편입 종목 중 가장 높은 비중(22일 기준 29.88%)을 차지하는 ARM은 최근 3개월 간 주가가 208.06% 상승했다. AI 에이전트의 부상으로 컴퓨팅 수요가 학습에서 추론으로 이동하며 추론 워크로드 비용을 절감할 수 있는 CPU 수요가 늘어나서다.
ARM은 전력 효율성 측면에서 독보적인 IP로 강점을 보유하고 있다. 최근 글로벌 빅테크 기업을 대상으로 자체 CPU 칩 공급을 확대하며 IP 라이선스 사업자에서 칩 공급자로 비즈니스 모델을 확장해 기업가치를 재평가받았다.
편입 비중 2위(22일 기준 23.14%)를 차지하는 마벨 역시 최근 3개월 간 249.92% 상승했다. 마벨은 글로벌 커스텀 ASIC 디자인 서비스 시장에서 약 20~25%의 점유율을 보유하고 있다. 최근 아마존웹서비스(AWS) 향 맞춤형 ASIC 판매가 본격적으로 확대된 데 이어 광통신 사업 분야에서 엔비디아로부터 약 20억달러 규모의 투자 유치 소식이 전해지며 주가가 상승했다.
지난 2일 대만 ‘컴퓨텍스(COMPUTEX) 2026’에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 마벨을 ‘차기 1조 달러 기업’으로 직접 언급한 점도 주효했다. AI 인프라 경쟁이 GPU를 넘어 네트워크, 광통신, ASIC 등 데이터센터 전반으로 확대되는 가운데 마벨의 전략적 가치가 부각되고 있다는 평가다.
ACE 글로벌AI맞춤형반도체 ETF의 ARM 및 마벨 편입 비중은 국내 상장 ETF 중 가장 높다. 국내 상장된 글로벌 반도체 ETF 다수가 엔비디아를 높은 비중으로 편입한 것과 달리 브로드컴, 케이던스, 시놉시스 등을 편입한 것도 차별점이다. 맞춤형 AI 반도체 기업의 성장 가능성을 포착하도록 포트폴리오를 구성했다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 “AI 에이전트 확산으로 전력 효율과 비용 최적화가 중요해지면서 추론용 CPU와 ASIC이 AI 인프라의 핵심 투자 영역으로 부상하고 있다”며 “엔비디아가 컴퓨텍스 2026에서 ARM 기반 CPU를 탑재한 AI PC 플랫폼 ‘RTX 스파크’를 공개하는 등 PC부터 데이터센터까지 AI 컴퓨팅 전반에서 ARM 아키텍처의 영향력이 확대되고 있다”고 말했다.
이어 “ACE 글로벌AI맞춤형반도체 ETF는 CPU, ASIC 산업을 주도하는 종목을 높은 비중으로 편입하며 최근 높은 수익률 성과를 보였다”며 “기존 범용 반도체 시장을 이끄는 당사의 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF와 함께 투자할 때 AI 산업 성장 수혜를 골고루 누릴 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
