(자료 제공=한국투자신탁운용)
이들 상품은 2024년 4월 상장 이후 매월 1%대 초중반의 월 분배율을 기록해 왔으나, 지난 6월 분배 정책 변경 이후 특별 분배금을 포함해 월 2~3%대 분배율을 지급하고 있다.
한국투자신탁운용은 지난 6월 홈페이지 공지를 통해 ACE 데일리타겟커버드콜 ETF 3종의 분배 정책 변경을 안내했다. 상장 이후 누적된 분배 재원을 투자자에게 환원하기 위해 분배 재원이 소진될 때까지 월 최대 3% 수준의 분배율 지급을 목표로 한다는 내용이다.
실제로 지난 6월 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)의 월 분배율은 2.05%, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)은 3.12%, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 3.14%를 기록했다. 이번 7월 분배금(13일 종가 기준)도 각각 2.03%, 3.08%, 3.16% 수준으로 집계됐다.
7월 분배금을 포함한 최근 1년 분배율은 ETF 체크 기준 16.25~19.64%다. 주당 분배금으로는 최근 1년간 1798~2832원이 지급됐다. 분배금을 포함한 최근 1년 총수익률(16일 종가 기준)은 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)이 27.66%, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)이 29.49%, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 110.13%를 기록했다. 최근 6개월 수익률은 각각 8.82%, 2.59%, 40.44%로 집계됐다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 “운용 성과와 누적된 분배 가능 재원을 투자자에게 보다 충실히 환원하기 위해 분배 정책을 변경하게 됐다”며 “정기 월 분배는 유지하되 시장 상황에 따라 옵션 프리미엄과 배당수익 등이 추가로 발생할 경우 이를 특별분배 형태로 지급할 수 있도록 분배 정책의 유연성을 높인 셈”이라고 설명했다.
한편 ACE 데일리타겟커버드콜 ETF 3종은 모두 실적배당형 상품으로, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다. 또한 특별 분배는 보장된 분배율이 아니고, 누적 분배 재원 소진이나 시장 환경 변화에 따라 향후 월 분배율이 기존 1%대 중반 수준으로 조정될 수 있다.
